Chaque ligne porte son montant, sa date et sa provenance. Les créances viennent de la page fiches_comptes de Dolibarr, les dettes de l'échéancier fournisseurs, les engagements des mails où ils ont été communiqués, les AVD de l'outil AED.
Une AVD se rembourse d'abord, le nouveau tirage arrive ensuite, et c'est lui qui paie le fournisseur. La chaîne ne s'amorce que si le cash est sur le compte le jour de l'échéance. Pour chaque échéance, voici le solde projetée ce jour-là et le verdict.
| Mois | Encaissements | Sorties | Solde fin de mois |
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Un acompte attendu sur une commande à venir, un règlement promis au téléphone. La probabilité pondère le montant : une promesse orale à 60 % ne compte que pour 60 %. Désactivé pour l'instant : le calcul se fait uniquement côté serveur (arbitrage #164) et n'a pas encore de canal pour recevoir une hypothèse posée ici — rien de ce que vous entrez ci-dessous n'est pris en compte dans le plan affiché.